財聯社1月22日訊，市場全天低開低走，三大指數均跌超2%再創調整新低，滬指收盤失守2800點。此外中證1000指數跌超5%，中證1000期指多個遠期合約盤中觸及跌停。盤面上，銀行、券商等金融股相對抗跌，國盛金控、新力金融漲超3%。CPO概念股開盤沖高，特發信息漲停，易天股份漲超5%。“華字輩”概念股繼續活躍，深中華A10連板，華升股份、華瓷股份、華鼎股份漲停。下跌方面，游戲、傳媒股展開調整，游族網絡等跌停；旅游等消費股集體走弱，九華旅游等跌停。總體上個股跌多漲少，全市場近5200只個股下跌，上漲個股不足200只，逾200股跌超9%。滬深兩市今日成交額7940億，較上個交易日放量1274億。

板塊方面

板塊上，大金融板塊局部活躍，新力金融、九鼎投資漲超5%，國盛金控漲超4%，信達證券、齊魯銀行、招商銀行跟漲。消息面上，近日金融監管總局黨委書記、局長李云澤主持召開黨委會議，會議強調將堅定不移走好中國特色金融發展之路，以金融高質量發展推進金融強國建設。此外上周中美金融工作組在北京舉行第三次會議。

海通證券認為，當前A股市場估值、資產比價指標已處在歷史底部，各大指數調整時空也均已顯著，且內外部政策環境逐步改善下基本面、資金面后續也有望出現積極變化，往后看市場有望逐漸走出底部。隨著穩增長、防風險政策加碼，今年以來估值承壓的大金融或有階段性表現。

此外，CPO概念股開盤一度沖高，特發信息漲停，易天股份漲超8%，新易盛、光庫科技、天孚通信等個股跟漲。消息面上，扎克伯格在旗下社交平臺上宣布，Meta正在計劃構建自己的AGI，計劃在今年年底前獲得約35萬塊來自英偉達的H100 GPU。

受此消息提振上周五海外AI產業鏈集體大漲，美股英偉達、Meta、超威電腦、微軟、臺積電、AMD都創下歷史新高。而在海外巨頭映射下，今日CPO概念股開盤階段一度沖高，但由于指數持續下挫對做多情緒造成較大壓制，后續跟進買盤不足，所以板塊中多數個股呈現出沖高回落的走勢，那么在市場的恐慌情緒集中釋放后，CPO的前排核心標是否能夠迎來資金的回流或值得留意。

個股方面

個股層面來看，今日虧錢效應進一步放大，兩市超5000股下跌，逾200股跌超9%。故在弱勢環境下，市場加大了對于高位股的抱團力度，上周五3板以上的個股除了晨光新材淘汰之外，其余悉數晉級。其中“華字輩”概念股表現持續活躍。深中華A將短線的市場高度開拓至10板，華瓷股份與華升股份雙雙晉級4連板，而華鼎股份2連板。不過目前來看所謂的“華字輩”的炒作更像是純粹的情緒博弈，當后續指數回暖修復的話，相關個股或將面臨補跌風險。

另外需要注意的是，今日4只滬深300ETF今日再度放量成交額超370億。在300ETF連續放量的催化下，像貴州茅臺、愛旭股份、寧德時代、招商銀行、中國平安等權重標的依舊逆勢以紅盤報收。后續300ETF以及其中權重成分股仍是后續盤面追蹤的重點，當其能夠持續活躍的話，仍有望對于盤面整體形成的支撐作用。

后市分析

截至收盤，滬指跌2.68%，深成指跌3.5%，創業板指跌2.83%。北向資金全天凈買入10.47億，其中滬股通凈買入7.39億元，深股通凈買入3.09億元。

今日市場呈泥沙俱下之勢，截至收盤，兩市上漲個股不足200家，三大指數均跌超2%再創階段新低。而中證1000指數跌超5%，中證1000期指多個遠期合約更是在盤中觸及跌停。由于中證500和1000指數雪球處于持續敲入期，多頭對沖倉位于尾盤平倉，使得貼水走闊的壓力較大。不過隨著今日午后放量下跌，市場恐慌性拋壓或加速出清，結合北向資金已在尾盤率先回流，在短期連續下跌后或存在著一定的技術性修復預期。而從中長期的基本面而言，最新公布的國內各項經濟數據符合預期，經濟長期回升向好的趨勢不變。進入1月份，萬億特別國債逐步落地將形成實物工作量，央行時隔一年重啟PSL，有望驅動M1增速觸底回升。所以情緒端也無需過于恐慌，在指數落底之前先以觀望為主，靜待市場筑底轉強信號的出現。

短線情緒來看，今日情緒指標與指數同步下挫，一路震蕩走低跌至冰點之下。

市場要聞聚焦

1、4只滬深300ETF今日再度放量 成交額超370億

財聯社1月22日訊，4只規模靠前的滬深300ETF今日成交額保持強勁，華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF和嘉實滬深300ETF今日成交額分別達到151.13億、92.01億、67.41億、66.82億，4只滬深300ETF合計成交額377.37億。

2、商務部：2023年全國吸收外資1.1萬億元人民幣 規模仍處歷史高位

財聯社1月22日訊，近期，大金融等權重板塊多有表現，市場又流傳出“量化連夜改程序，私下流行利用多IH空IM對沖薅羊毛”的說法，對此，多家頭部量化私募表示，這種說法“神化”了量化交易，實際上近期微盤股表現不佳，多頭量化收益率也很“受傷”。另有業內人士稱，所謂多IH空IM對沖，即多頭上證50股指期貨與空頭中證1000股指期貨對沖，這種套利并非只有量化可以做，不存在私下流行，更不存在“連夜改程序”一說。此外，也有頭部量化強調，監管要求量化不會裸空，量化嚴格執行在交易中保持多空均衡。上述說法與基本常識與規則不符。